Šis kursas moko apskaičiuoti, kiek galite prarasti, dar prieš atveriant poziciją. Be šio skaičiaus visi kiti sprendimai remiasi spėjimu.
Kurso pabaigoje mokėsite
- Nustatyti rizikos biudžetą vienam sandoriui
- Išmatuoti atstumą iki stabdymo lygio
- Apskaičiuoti pozicijos dydį pagal paprastą formulę
- Užrašyti galimą nuostolį prieš kiekvieną sprendimą
Moduliai
- Rizikos biudžetasKokią sąskaitos dalį sutinkate prarasti viename sandoryje.
- Stabdymo atstumasKur jūsų idėja nebegalioja ir kaip toli tai yra.
- Pozicijos dydžio formulėBiudžetą dalijame iš atstumo, žingsnis po žingsnio.
- Kai skaičiai nesutampaKą daryti, jei apskaičiuota pozicija atrodo per maža.
Dažniausia klaida, kurią matome, nėra blogas sandorio pasirinkimas. Tai per didelė pozicija. Žmogus gali teisingai suprasti rinkos situaciją ir vis tiek patirti skaudų nuostolį, nes vienam sprendimui skyrė tiek kapitalo, kad paprastas kainos svyravimas tapo nepakeliamas. Po tokios patirties dažnai daromos dvi priešingos klaidos: arba pozicijos dar padidinamos norint „atsigriebti“, arba viskas metama su kartėliu. Abiem atvejais problema ta pati. Dydis nebuvo apskaičiuotas, jis buvo pajaustas.
Kodėl šiame kurse rizika yra ne skyrius, o visas turinys
Mokome skaičiuoti, kiek galite prarasti, dar prieš galvodami, kiek galėtumėte uždirbti. Nagrinėjame procentinę riziką vienam sprendimui, atstumą iki apsauginio pavedimo, pozicijos dydžio formulę ir tai, kaip ji keičiasi, kai keičiasi kintamumas. Kalbame apie svertą be iliuzijų: jis nedidina jūsų teisumo, jis tik pagreitina pasekmes. Aptariame koreliaciją, kai kelios atskirai atrodančios pozicijos iš tikrųjų yra vienas ir tas pats statymas į tą pačią kryptį, ir paslydimą, kai kaina nesustoja ten, kur buvote suplanavę. Visi skaičiavimai daromi ranka arba paprastoje skaičiuoklėje, kad suprastumėte logiką, o ne pasikliautumėte mygtuku.
Didelę dalį laiko skiriame nuostolių serijoms. Net ir pagrįstas metodas gali turėti ilgą nesėkmių ruožą, ir klausimas yra ne ar jis ateis, o ar jūsų kapitalas ir nervai jį išlaikys. Modeliuojame, kaip greitai sąskaita smunka esant skirtingam rizikos lygiui ir kodėl atsigauti po gilaus kritimo reikia neproporcingai daugiau nei nukristi. Šie skaičiai nėra prognozės ir neturi nieko bendra su konkrečia rinka. Jie parodo matematiką, kurios niekas neapeina.
Kursą vedame ramiai ir be skubos, dažniausiai tamsiais rudens vakarais, kai po darbo lengviau susikaupti prie lentelių. Tai mokymai, o ne patarimai. Neduodame signalų, nerekomenduojame jokių priemonių ar paslaugų teikėjų ir nežadame jokio finansinio rezultato. Jei iš šio kurso išsinešite tik vieną įprotį, tegul tai būna klausimas prieš kiekvieną sprendimą: kiek tiksliai prarasiu, jei klystu, ir ar galiu tai sau leisti?